Questionário – Planejando a fixação de preços antes mesmo do plantio

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Pergunta 1 of 10

1. Question
Se um produtor fizer um hedge no mercado de opções de venda com strike de R$30,00/sc pagando um prêmio de R$2,75/sc, qual o valor mínimo e o valor máximo que ele garante pela sua produção, desconsiderando a base?
- O valor mínimo será R$27,25/sc e o máximo será ilimitado.
- O valor mínimo será R$30,00/sc e o máximo será ilimitado.
- O valor máximo será R$27,25/sc e o mínimo será ilimitado.
- O valor máximo será R$30,00/sc e o mínimo será ilimitado.
- O valor mínimo e máximo serão o mesmo, de R$27,25/sc.
Correto

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Pergunta 2 of 10

2. Question
Considerando a questão anterior (questão 1), porém para uma indústria de etanol que está compra uma opção de compra com strike de R$30,00/sc e pagando um prêmio de R$2,75/sc. Qual o valor mínimo e o valor máximo que a indústria garante pela sua matéria-prima, desconsiderando a base?
- O valor mínimo será R$27,25/sc e o máximo será ilimitado.
- O valor mínimo será R$32,75/sc e o máximo será ilimitado.
- O valor máximo será R$32,75/sc e o mínimo será ilimitado.
- O valor máximo será R$30,00/sc e o mínimo será ilimitado.
- O valor mínimo e o máximo serão o mesmo, de R$32,75/sc.
Correto

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Pergunta 3 of 10

3. Question
Um produtor do Mato Grosso tem um custo de produção da sua lavoura de milho de R$18,00/saca. Ele decide comprar uma opção de venda com strike de R$35,00/sc pagando um prêmio de R$1,50/sc, sendo que na BM&F/B3 o contrato está cotado a R$38,00/sc com diferença de base de menos R$12,00/sc. Qual o lucro mínimo que ele garantirá pela sua produção?
- Garantirá um lucro mínimo de R$3,50 por saca.
- Garantirá um lucro mínimo de R$6,50 por saca.
- Garantirá um lucro mínimo de R$8,00 por saca.
- Garantirá um lucro mínimo de R$5,00 por saca.
- Garantirá um lucro mínimo de R$15,50 por saca.
Correto

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Pergunta 4 of 10

4. Question
Considerando a questão anterior (questão 3), se o produtor efetuar a venda de um contrato futuro ao preço atual de R$38,00/sc, qual seria o lucro por saca?
- O produtor garantirá um lucro mínimo de R$3,50 por saca.
- O produtor garantirá um lucro de R$6,50 por saca.
- O produtor garantirá um lucro de R$8,00 por saca.
- O produtor garantirá um lucro de R$5,00 por saca.
- O produtor garantirá um lucro de R$20,00 por saca.
Correto

Incorreto
Pergunta 5 of 10

5. Question
Considerando ainda a questão 3, se a base no momento da finalização da operação caísse para menos R$ 15,00/sc, qual o lucro mínimo que ele garantirá pela sua produção?
- O produtor garantirá um lucro mínimo de R$0,50 por saca.
- Garantirá um lucro mínimo de R$6,50 por saca.
- Garantirá um lucro mínimo de R$5,00 por saca.
- O preço mínimo fixado na operação de opção será de R$8,00 por saca.
- O produtor garantirá um lucro mínimo de R$18,50 por saca.
Correto

Incorreto
Pergunta 6 of 10

6. Question
Quais as vantagens para o produtor rural de fazer hedge no mercado de opções?
- Garantir um preço mínimo e manter o fluxo de caixa equilibrado sem sofrer com as oscilações do mercado.
- Garantir um preço máximo e manter o fluxo de caixa equilibrado sem sofrer com as oscilações do mercado.
- Fomentar o mercado injetando mais liquidez.
- O lucro é garantido com a operação de hedge no mercado de opções.
- Garantir um valor fixo para seu produto e assim não sofrer com as alterações do mercado, garantindo um fluxo de caixa equilibrado.
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Pergunta 7 of 10

7. Question
Um produtor está decidindo entre fazer uma operação no mercado futuro ou no mercado de opções. Ele tem 4500 sacas de soja para fazer o hedge. Suas alternativas são: vender na BM&F/B3 na cotação atual de R$69,80/sc ou comprar uma opção de venda com strike de R$70,00/sc pagando R$2,50/sc. Qual a melhor operação a fazer, sendo que ele tem pouco caixa para fazer qualquer uma das operações?
- Comprar a opção, pois é a que requer menor quantidade de recurso financeiro.
- Vender no mercado futuro, pois é o que requer menor quantidade de recurso financeiro
- Comprar a opção. Porém, limita os ganhos, caso haja uma alta nos preços.
- Vender no mercado futuro, pois os ganhos são ilimitados, se o preço subir.
- Não efetuar nenhuma operação, já que não dispõe de capital para realizar a operação.
Correto

Incorreto
Pergunta 8 of 10

8. Question
Um produtor tem 4500 sacas de soja para fazer o hedge. Suas alternativas são as seguintes: vender na BM&F/B3 na cotação atual, que é de R$69,80/sc ou comprar uma opção de venda com strike de R$70,00/sc pagando R$2,50/sc. Quais os valores necessários para fazer cada operação?
- No mercado de opções, o produtor precisa de R$11.250,00 e, no mercado futuro, precisa de algo próximo a R$31.410,00 mais os ajustes diários.
- Em ambas as operações, ele precisa em torno de 10% do valor do contrato em margem de garantia, mais os ajustes diários de cada operação, totalizando mais de R$31.410,00.
- No mercado de opções, ele precisa de R$11.250,00 mais os ajustes diários e no mercado futuro precisa de R$31.410,00 mais os ajustes diários.
- No mercado de opções, o produtor precisa de R$11.250,00 mais os ajustes diários e, no mercado futuro, precisa de R$31.410,00, somente.
- Em ambas as operações, ele precisa em torno de 10% do valor do contrato em margem de garantia, mais os ajustes diários de cada operação, totalizando mais de R$11.250,00.
Correto

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Pergunta 9 of 10

9. Question
Considerando a mesma operação do exemplo anterior (questão 8), qual o preço mínimo garantido em cada operação?
- No mercado futuro, o valor mínimo garantido é de R$69,80/sc. No mercado de opções, o valor mínimo garantido é de R$67,50/sc, porém os ganhos não são limitados, caso o preço suba.
- No mercado futuro, o valor mínimo garantido é de R$69,80/sc, porém os ganhos não são limitados, caso o preço suba. No mercado de opções, o valor mínimo garantido é de R$67,50/sc.
- No mercado futuro, o valor mínimo garantido é de R$69,80/sc. No mercado de opções, o valor mínimo garantido é de R$70,00/sc.
- No mercado futuro, o valor mínimo garantido é de R$69,80/sc. No mercado de opções, o valor mínimo garantido é de R$70,00/sc e os ganhos não são limitados, caso o preço suba.
- Em ambas as operações, fixa-se o preço em R$69,80/sc sem ganhos, se o mercado subir.
Correto

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Pergunta 10 of 10

10. Question
Quais são as vantagens de um hedge do mercado de opção sobre o mercado futuro?
- Já sei qual será meu desembolso máximo e, se o mercado for favorável (subir para o vendedor ou cair para o comprador) à minha necessidade, consigo ganhar parcialmente esse valor.
- Já sei qual será meu desembolso mínimo e, se o mercado for favorável (subir para o vendedor ou cair para o comprador) à minha necessidade, consigo ganhar parcialmente esse valor.
- Já sei qual será meu desembolso mínimo e, se o mercado for desfavorável (subir para o vendedor ou cair para o comprador) `a minha necessidade, consigo ganhar parcialmente esse valor.
- Não existem vantagens, já que o mercado futuro não tem prêmio e possibilita que fixe a preços maiores que no mercado de opções.
- Ambos têm o mesmo comportamento, já que são negociados em bolsa de mercadorias.
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